Home > Belajar Reksa Dana, Matematika Investasi, Riset Reksa Dana > Panduan Mencari Data Harga Reksa Dana – Update Agustus 2017

Panduan Mencari Data Harga Reksa Dana – Update Agustus 2017

Situs OJKSumber : www.ojk.go.id

 Pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mencari sumber data reksa dana untuk berbagai keperluan adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam blog ini. Harus diakui memang, sumber data harga reksa dana yang bisa diakses secara historis serta datanya dapat dipertanggung jawabkan masih belum tersedia untuk umum. Kalaupun ada, umumnya berasal dari situs berbayar sehingga sangat menyulitkan bagi mahasiswa atau masyarakat awam yang ingin melakukan penelitian.

Beberapa Manajer Investasi menyediakan data historis harga reksa dana dalam situsnya, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, format dan jumlah data juga suka berbeda antara Manajer Investasi yang satu dengan yang lain sehingga sehingga cukup menyulitkan. Padahal dalam melakukan penelitian, diperlukan data yang seragam. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mencari data reksa dana mulai dari Harga (Nilai Aktiva Bersih per Unit), Jumlah Unit Penyertaan, dan Jumlah Dana Kelolaan (Asset Under Management) dari sumber yang resmi dan bisa dipertanggung jawabkan serta yang paling penting gratis!!

Sumber data yang resmi untuk reksa dana di Indonesia tentu saja harus bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena dalam peraturan, ada kewajiban bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan pelaporan secara berkala ke dalam sistem yang disediakan. Oleh OJK, data tersebut juga dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa saya menggunakan tampilan website OJK sebagai cover artikel ini. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan data dari website tersebut.

Pusat Informasi Reksa Dana

Pada bagian kanan tengah website OJK, terdapat pilihan Layanan Elektronik dengan berbagai icon. Untuk mengakses data reksa dana, silakan klik Pusat Informasi Reksa Dana

 

Pusat Informasi Reksa Dana

Jika benar, anda akan masuk layar dengan tampilan seperti ini

Situs OJK Reksa Dana

Mengambil dana Jumlah Dana Kelolaan reksa dana. Jumlah Dana Kelolaan juga suka disebut Asset Under Management atau Nilai Aktiva Bersih (NAB). Pilih Statistik, dan pilih Perkembangan NAB per RDSitus OJK AUM Reksa Dana

Situs OJK AUM RD 2

Kode Reksadana : Masukkan kode reksa dana yang anda mau cari datanya. Jika belum tahu, silakan klik tanda kaca pembesar di sisi kanannya

Situs OJK Kode RD

Semua kode reksa dana akan tampil, jika anda ingin mengecek nama reksa dana tertentu tinggal mengklik kodenya. Namun dalam kasus anda kesulitan mencari kode reksa dana karena namanya sangat banyak, anda bisa menggunakan fungsi CTRL+F kemudian ketikkan nama reksa dana yang mau anda cari. Untuk artikel ini saya menggunakan contoh Panin Dana Ultima.

Mata Uang : Tersedia dari IDR, USD, EURO, GBP, MYR dan lain-lain. Namun untuk saat ini, di Indonesia hanya ada IDR dan USD. Anda bisa klik kode mata uang yang anda inginkan. Jika reksa dana yang mau anda cari adalah Reksa Dana USD, maka sebelum klik kode reksa dana, pastikan anda sudah mengganti mata uangnya.

Perlu saya informasikan bahwa yang namanya kode reksa dana dan mata uang, sebaiknya di klik dan bukan diketikkan. Sebab jika diketik secara manual, tidak menjamin bisa terbaca dengan sempurna. Untuk tahun, disesuaikan dengan periode data yang diinginkan. Contoh pengambilan data yang sudah dimasukkan adalah sebagai berikut:

Situs OJK AUM RD 3Selanjutnya jika tombol proses di klik, maka akan muncul informasi sebagai berikut

Situs OJK Panin Dana Ultima

Cara Baca :

No. Bulan IDR
Total NAV Jumlah Unit
1   May – 2014 0 0
2   June – 2014 366,868,938,828.31 371,016,355.70
3   July – 2014 415,333,712,554.62 394,398,323.35

Pada akhir bulan Juni 2014, Panin Dana Ultima memiliki Jumlah Dana Kelolaan / Asset Under Management (AUM) / Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebanyak Rp 366,8 Milliar dan akhir Bulan July 2014, Jumlah Dana Kelolaannya sebanyak Rp 415,3 Milliar

Pada akhir bulan Juni 2014, Jumlah Unit Penyertaan Panin Dana Ultima adalah 371 juta unit dan 394 juta unit pada bulan Juli 2014.

Ketika investor membeli reksa dana, maka reksa dana akan menerbitkan Unit Penyertaan. Semakin banyak Unit Penyertaan, artinya semakin banyak reksa dana tersebut dibeli oleh investor. Sebaliknya, ketika investor melakukan redemption (pencairan / penjualan reksa dana), maka unit penyertaan akan berkurang. Jadi untuk melihat apakah suatu reksa dana sedang banyak dibeli atau dijual oleh investor, anda bisa melihat perkembangan Jumlah Unit Penyertaannya.

AUM dipengaruhi oleh 2 hal, pertama dari apakah hasil investasi di saham dan obligasinya berkembang atau tidak dan kedua dari pembelian – penjualan investornya. Sehingga menjadikan AUM sebagai indikator apakah suatu reksa dana ditinggalkan oleh investornya atau tidak adalah kurang tepat.

Perlu diperhatikan bahwa data OJK selalu menampilkan data hari kerja terakhir setiap bulan. Selain itu, Total yang berada dibagian terakhir tabel sebenarnya kurang tepat karena bukan merupakan Total, tapi lebih kepada data terakhir. Dalam contoh di atas adalah data per Desember 2014.

Mendapatkan Harga Bulanan Reksa Dana

Situs OJK tidak menampilkan harga reksa dana secara spesifik. Untuk itu, perlu ada pekerjaan tambahan dengan cara memproses data OJK. Harga reksa dana, dalam istilah OJK adalah NAB per UP (Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan). Dengan kata lain jika anda membagi NAB atau AUM dengan Jumlah Unit, maka anda akan mendapatkan data harga reksa dana. Contoh, saya mengcopy data di OJK ke excel kemudian melakukan perhitungan dengan cara membagi Total NAV dengan Jumlah Unit.

Situs OJK Harga Reksa Dana

Asalkan anda rajin, dengan mengganti tahun, anda bisa mendapatkan harga reksa dana dari tahun 2004. Menurut saya pribadi, penggunaan data bulanan sudah cukup untuk melakukan penelitian. Tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakan data harian.

Apabila anda rajin melakukan eksplorasi, anda juga bisa mendapatkan data AUM per Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jangan lupa juga, kalau sudah berhasil selalu menyebutkan website OJK sebagai sumber referensi anda.

Perlu diperhatikan bahwa update data di OJK dilakukan secara sistem. Namun karena kegiatan penginputan yang dilakukan oleh manusia, unsur human error tetap ada. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa data tersebut diperbaiki / diupdate tetap ada.

Silakan mencoba, semoga bermanfaat

Update Agustus 2017 : Sumber Data Harga Reksa Dana dari Kontan

Sehubungan dengan situs OJK yang masih dalam perbaikan, pencairan data reksa dana juga bisa dilakukan website Kontan dengan link sebagai berikut Data Reksa Dana Kontan

Data Reksa Dana di Kontan

Masukkan nama manajer investasi yang anda mau cari data reksa dananya. Kemudian klik nama reksa dana yang mau anda lihat

Data Reksa Dana di Kontan 2

Data Reksa Dana di Kontan 3

NAB/Up reksa dana akan ditampilkan pada kolom di bawah dan bisa di copy paste ke excel. Format data untuk tanggal dana Hari – Bulan – Tahun. Pastikan setting tanggal di komputer anda sama supaya setelah di copy tidak menjadi berantakan.

Untuk data yang diambil dari media, sedikit banyak juga harus di kurasi atau dilakukan quality check karena tidak semua sumber apalagi yang gratis melakukan penanganan yang baik atas datanya.

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

Sumber Gambar : www.ojk.go.id

  1. Dedew
    December 26th, 2015 at 21:25 | #1

    Terima kasih om @Rudi infonya membantu banget untuk saya yang sedang melakukan penelitian metlit, saya akan coba

  2. Isti
    February 18th, 2016 at 03:08 | #2

    Selamat pagi pak rudi
    saya mahasiswi tingkat akhir. saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang reksadana
    tetapi pusat informasi reksadana yang bapak tulis diatas saya tidak menemukannya di website ojk
    apakah memang sudah tidak ada ?
    saat ini saya sedang mencari data subscription dan redemption masing-masing jenis RD sedangkan di OJK hanya ada total dari subscription dan redemption semua jenis RD. apakah bisa dicari lewat website lain pak ?
    Terimakasih

  3. Rudiyanto
    February 19th, 2016 at 14:10 | #3

    @Isti
    Salam Ibu Isti,

    Website OJK memang mengalami perubahan, tapi data yang saya sebut setahu saya masih ada. Dengan sedikit doa dan banyak berusaha harusnya bisa dicari lagi. Kecuali website OJK lagi down ya. Mengenai hal tersebut bisa bertanya langsung.

    Untuk data subscribe dan redeem setahu saya dulu malah tidak dipublikasikan. Dan hampir pastinya anda tidak bisa menemukannya di website lain.

    Semoga bermanfaat

  4. Maria
    March 26th, 2016 at 13:31 | #4

    Dear Pak rudiyanto,
    Sy sdg menjalani penelitian ttg reksaadana
    Tp saya masih kebingunan sebenarnya apa arti dari NAB itu sendiri
    Apakah ada penjelasan yg lebih mudah untuk dimenegerti?
    Apakah NAB dapat dikatakan seperti harga reksadana?

    Terima kasih

  5. Rudiyanto
    March 28th, 2016 at 20:29 | #5

    @Maria
    Selamat malam Ibu Maria,

    Untuk pertanyaan tsb bisa baca http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2010/10/05/apakah-nab-harga-reksa-dana/

    Semoga bermanfaat

  6. Maria Ia Mars
    March 28th, 2016 at 20:37 | #6

    Lalu pak, sy pernah dengar tentang ETF.. apakah ETF saham itu sama dgn reksadana saham pd umumnya atau bgmna ya?
    Terima kasih
    @Rudiyanto

  7. Rudiyanto
  8. april
    May 22nd, 2016 at 12:12 | #8

    selamat siang pak rudy, saya ingin bertanya. saya mahasiswa tahap akhir. saya kesulitan mencari laporan tahunan reksadana yang ada. saya membutuhkan laporan tahunan untuk menghitung dana kelolaan, perputaran reksadna, dan biaya transaksi reksadana di pasar. jika saya datang langsung ke ojk dengan membawa surat izin dari kampus, kemungkinan saya mendapat data laporan tahunan per reksadana tidak ya pak. mohon jawabanya. terima kasih.

  9. Rudiyanto
    May 23rd, 2016 at 12:21 | #9

    @april
    Selamat SIang Ibu April,

    Kalau saran saya dicoba saja. OJK pasti memiliki datanya, tapi dikasih atau tidak tergantung pada usaha anda.

    Semoga bermanfaat

  10. Lina
    June 13th, 2016 at 20:09 | #10

    Malam Pak Rudy,

    saya ingin mencari suatu beta portofolio, apakah data beta portofolio ditampilkan di OJK atau tidak ya? Jika Ya, boleh kasih kami panduannya pak?

    Terima kasih.

    Lina

  11. Lina
    June 13th, 2016 at 20:39 | #11

    Malam Pak Rudy,

    saya ingin mencari suatu beta portofolio, apakah data beta portofolio ditampilkan di OJK atau tidak ya? Jika Ya, boleh kasih kami panduannya pak?

    Terima kasih.

    Lina

  12. Rudiyanto
    June 18th, 2016 at 23:00 | #12

    @Lina
    Salam Ibu Lina,

    Untuk mencari beta portofolio, caranya adalah dihitung. Untuk rumus, contoh perhitungan dan teorinya saya yakin bisa ditemukan dalam buku manajemen keuangan, statistik, dan manajemen investasi yang digunakan dalam perkuliahan anda.

    Semoga bermanfaat

  13. Larry
    July 23rd, 2016 at 12:40 | #13

    Hi Pak Rudi, apakah ada tempat untuk mengetahui NAB secara real time? Artinya setiap saat terjadi perubahan kita dapat mengetahuinya? Jika ada mohon infonya. (Gratis/Berbayar) karena info NAB yang dipublikasikan rata2 adalah harian. Terima kasih.

  14. Rudiyanto
    July 25th, 2016 at 20:50 | #14

    @Larry
    Malam Pak Larry,

    Harga reksa dana cuma ada 1 kali saja setiap hari yaitu setiap penutupan bursa yang diumumkan pada hari kerja di keesokan harinya. Jadi tidak ada istilah NAB real time.

    Semoga bermanfaat

  15. Joko Purnomo
    February 21st, 2017 at 06:10 | #15

    Luar Biasa blog ini untuk membantu saya dalam memplajari reksa dana, terima kasih pak

  16. Bemby hari Putra
    May 20th, 2017 at 12:01 | #16

    Selamat pagi pak rudi,

    Saya mahasiswa tingkat akhir dan saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang kinerja reksa dana saham di ojk. jadi saya mau menanyakan pusat informasi reksadana yang bapak tulis diatas saya tidak temukan di website ojk, apakah memang sudah tidak ada?

    Mohon jawabanya, terima kasih.

  17. Rudiyanto
    May 22nd, 2017 at 02:39 | #17

    @Bemby hari Putra
    Selamat malam pak Putra,

    Sepertinya website OJK sedang mengalami perubahan dan ada fitur yang belum update. Namun untuk lebih lengkapnya silakan bertanya ke OJK langsung.

    Terima kasih

  18. Fatin Mustika Sari
    May 29th, 2017 at 13:25 | #18

    selamat siang pak rudi. saya mahasiswa tingkat akhir dan saya saat ini sedang melakukan penelitian mengenai kinerja reksadana saham sebagai variabel Y, dan stock selection skill, market timing abillity & umur reksadana sebagai variabel X nya. saya ingin bertanya:
    1) bagaimana cara menghitung stock selection skill dan maret timing ability serta data apa saja yang kiranya diperlukan selain data NAB?
    2) mengenai kinerja reksadana itu sendiri apakah data kinerja yang terdapat dalam fund fact bisa saya gunakan? sedangkan rumus yang digunakan menggunakan metode Treynor dan Jensen.

    mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. mohon bantuan serta arahan nya pak. terima kasih.

  19. Rudiyanto
    May 30th, 2017 at 01:11 | #19

    @Fatin Mustika Sari
    Selamat malam ibu Fatin,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda:
    1. Silakan mengecek buku / jurnal tentang rumus dan tata cara yang ingin anda pergunakan
    2. Kinerja reksa dana yang ada di fund fact sheet merupakan hasil perhitungan. Terkadang cara menghitungnya bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Untuk keperluan penelitian sebaiknya anda mencari data dan menghitung sendiri.

    Semoga bermanfaat

  20. melysa
    August 16th, 2017 at 10:19 | #20

    Selamat siang pak rudi, saya mahasiswa pasca yg sedang penelitian.
    apakah kemungkinan bapak tau selain portal web diatas, dimanalagi saya bisa mendapat total NAV dan jumlah Unit karena sya perlu harga harian reksadana. karena sepertinya portal web diatas sedang masa perbaikan. mohon dibantu pak… terimakasih selamat siang.

Comment pages


%d bloggers like this: